�T　営業活動によるキャッシュ・フロー 　　　営業収入　　　　　　　　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　原材料又は商品の仕入支出　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　人件費支出　　　　　　　　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　その他の営業支出　　　　　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　　　小計　　　　　　　　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　利息及び配当金の受取額　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　利息の支払額　　　　　　　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　損害賠償金の支払額　　　　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　･･････････････　　　　　　　　　　　　 ｘｘｘ 　　　法人税等の支払額　　　　　　　　　　　−ｘｘｘ 　　営業活動によるキャッシュ・フロー　　　　　ｘｘｘ �U　投資活動によるキャッシュ・フロー 　　　有価証券の取得による支出　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　有価証券の売却による収入　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　有形固定資産の取得による支出　　　　　−ｘｘｘ 　　　有形固定資産の売却による収入　　　　　　ｘｘｘ 　　　投資有価証券の取得による支出　　　　　−ｘｘｘ 　　　投資有価証券の売却による収入　　　　　　ｘｘｘ 　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得　−ｘｘｘ 　　　連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却　　ｘｘｘ 　　　貸付けによる支出　　　　　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　貸付金の回収による収入　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　･･････････････　　　　　　　　　　　　 ｘｘｘ 　　投資活動によるキャッシュ・フロー　　　　　ｘｘｘ �V　財務活動によるキャッシュ・フロー 　　　短期借入れによる収入　　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　短期借入金の返済による支出　　　　　　−ｘｘｘ 　　　長期借入れによる収入　　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　長期借入金の返済による支出　　　　　　−ｘｘｘ 　　　社債の発行による収入　　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　社債の償還による支出　　　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　株式の発行による収入　　　　　　　　　　ｘｘｘ 　　　自己株式の取得による支出　　　　　　　−ｘｘｘ 　　　親会社による配当金の支払額　　　　　　−ｘｘｘ 　　　少数株主への配当金の支払額　　　　　　−ｘｘｘ 　　　････････････　　　　　　　　　　　　　 ｘｘｘ 　　財務活動によるキャッシュ・フロー　　　　　ｘｘｘ �W　現金及び現金同等物に係る換算差額　　　　　ｘｘｘ �X　現金及び現金同等物の増加額　　　　　　　　ｘｘｘ �Y　現金及び現金同等物期首残高　　　　　　　　ｘｘｘ �Z　現金及び現金同等物期末残高　　　　　　　　ｘｘｘ