T 営業活動によるキャッシュ・フロー 営業収入 xxx 原材料又は商品の仕入支出 −xxx 人件費支出 −xxx その他の営業支出 −xxx 小計 xxx 利息及び配当金の受取額 xxx 利息の支払額 −xxx 損害賠償金の支払額 −xxx ・・・・・・・・・・・・・・ xxx 法人税等の支払額 −xxx 営業活動によるキャッシュ・フロー xxx U 投資活動によるキャッシュ・フロー 有価証券の取得による支出 −xxx 有価証券の売却による収入 xxx 有形固定資産の取得による支出 −xxx 有形固定資産の売却による収入 xxx 投資有価証券の取得による支出 −xxx 投資有価証券の売却による収入 xxx 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 −xxx 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却 xxx 貸付けによる支出 −xxx 貸付金の回収による収入 xxx ・・・・・・・・・・・・・・ xxx 投資活動によるキャッシュ・フロー xxx V 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 xxx 短期借入金の返済による支出 −xxx 長期借入れによる収入 xxx 長期借入金の返済による支出 −xxx 社債の発行による収入 xxx 社債の償還による支出 −xxx 株式の発行による収入 xxx 自己株式の取得による支出 −xxx 親会社による配当金の支払額 −xxx 少数株主への配当金の支払額 −xxx ・・・・・・・・・・・・ xxx 財務活動によるキャッシュ・フロー xxx W 現金及び現金同等物に係る換算差額 xxx X 現金及び現金同等物の増加額 xxx Y 現金及び現金同等物期首残高 xxx Z 現金及び現金同等物期末残高 xxx |